Postado no dia 30/04/2018

Para o melhor controle do estoque da empresa, é necessário controlar o que é estoque próprio (o que a empresa comprou) e o que é estoque de terceiros. Essas informações são importantes para a real informação dos produtos no SPED Fiscal (documento que é enviado para a receita federal).

Passo 1

O primeiro passo para o melhor controle, é cadastrarmos os depósitos específicos. Você precisa informar depósitos no sistema para que o mesmo identifique:

1 - O que é seu estoque;

2 - O que é seu estoque e foi enviado para um fornecedor industrializar;

3 - O que é estoque de seus clientes e eles lhe enviaram para industrializar.

Você precisará cadastrar um depósito dos itens 2 e 3 para cada fornecedor/cliente que você trabalha.

Para essa configuração no sistema, acesse Módulos > Estoque > Arquivo > Depósitos.

Clique em novo. Irá abrir a tela abaixo:

Detalhamento de cada campo:

- Descrição: Você pode informar o nome do cliente/fornecedor que este depósito é destinado;

- Abreviado: Abreviação da descrição;

- Tipo depósito: Você deve informar "Próprio em posse de terceiros" quando o produto é seu, porém, foi enviado para industrializar em outra empresa.

Você deve informar "Propriedade de terceiros em seu poder" quando o produto é do seu cliente e ele o enviou para industrializar na sua empresa;

- Pessoa: Você deve selecionar o cliente/fornecedor;

- Gera inventário de estoque: Pode deixar marcada essa opção, para que no momento da geração do inventário, o mesmo possa ser selecionado para a geração do estoque.

Passo 2

O segundo passo, é configurar corretamente as operações fiscais para a movimentação correta do seu estoque.

Acesse Módulos > Cadastros > Tabelas Fiscais > Operações, e edite as suas operações de Remessa para Industrialização.

Irá abrir a tela contendo as seguintes opções:

No campo Tipo Operação é necessário informar como "Remessa para Industrializar" e no campo "Tipo de movimentação de estoque"  é necessário informar "Estoque da Nota e Terceiros". Dessa forma, o sistema irá movimentar o depósito específico deste cliente/fornecedor, ao lançar uma nota fiscal.

A transação de Estoque vai ser Saída, para Operações de Saída com CFOP 5.901 por exemplo.

A transação de Estoque vai ser Entrada, para Operações de Entrada com CFOP 1.901 por exemplo.

Após, edite as suas operações de Retorno para Industrialização, conforme abaixo:

No campo Tipo de Operação é necessário informar como "Retorno de Industrialização" e no campo "Tipo da movimentação de estoque" é necessário informar "Estoque de terceiros". Dessa forma, o sistema irá movimentar o depósito específico deste cliente/fornecedor, ao lançar uma nota fiscal.

Após, edite as suas operações de Industrialização, conforme abaixo:

No campo Tipo de Operação é necessário informar como "Compra / Venda / Serviço" e no campo "Tipo da movimentação de estoque" é necessário informar "Estoque da Nota". Dessa forma, o sistema irá movimentar o depósito específico deste cliente/fornecedor, ao lançar uma nota fiscal.

A transação de Estoque vai ser Saída para operações de Saída com CFOP 5.124 por exemplo.

A transação de Estoque vai ser Entrada para operações de Entrada com CFOP 1.124 por exemplo.

Pronto!

A partir de agora, ao realizar o lançamento das notas fiscais, o sistema irá movimentar corretamente o depósito específico de cada fornecedor.

E se ao emitir a nota fiscal, não tiver o depósito do fornecedor cadastrado? O sistema apresentará uma mensagem solicitando o cadastramento do depósito! ;)